【0124直播回放】(2)2022行业资产配置策略

【【0124直播回放】(2)2022行业资产配置策略】,在赛后采访时,徐梦桃表示2月14日是一个特殊的日子,以后我决定把我的结婚纪念日。全都定在2月14日,生孩子我也要2月14日生,因为我人生中第1个世界杯冠军。在2009年的2月14日,人生中第1枚奥运奖牌是在索契的2014年2月14日。而人生中创造历史的拿到奥运金牌是在2022年的2月14日,而徐梦桃。枚金牌,是这次本届冬奥会中国队的第5枚金牌,中国队提前6天书写了历史最佳纪录。

新闻的你不能够离开热点事件,包括【0124直播回放】(2)2022行业资产配置策略像近期的这个多会要开了,包括一些冬奥会的概念股票在涨,然后前段时间源于这个概念在讲,然后包括最近数字经济,我在咱们的那个心理团里不给大家上一期节目,专门讲的这个数字经济了,包括数字经济这个概念,我认为他会适应。贯穿接下来一年时间的一个非常有价值的投资品种,所以专门给大家去用一期PPT,给大家专门讲了,就是所谓的这个数字经济,它的投资价值,然后我们先来看稳增长稳增长这一类的品种,它们有什么样的特点呢?就是估值比。
【【0124直播回放】(2)2022行业资产配置策略】,出线的资格,俄罗斯队史上12次出战欧洲杯,等他们上一次参加欧洲杯是在2008年。当时他们是止步了半决赛,球队的主帅切尔切索夫于2016年8月上任,他目前带队参加了。55场比赛取得了23胜13平19负的战绩,执教的胜率为41.8%,6月。俄罗斯特殊的地理位置和生活习惯,俄罗斯球员一般不愿出国效力,本次俄罗斯大名单也不例外。绝大部分的球员都是在本土联赛效力,锋线的大杀器酒吧后防线的活化石热科夫。

然后受到政策的影响会非常大,你比如说包含大金融大金融里面,银行,保险,券商,时来运转 上回放好吗?好看也看不了 山好像是视频就没有办法回放了,但是我把整个内容在看能不能解决。切成几段放回到 山给大家来听但是视频上次的那个事是没有办法看数字经济,一会给大家详细去讲不用着急,首先我们看稳增长的大金融板块,银行,保险,券商,地产这几个,那如果你要买。

就是大家看PPT里面沪深300金融地产指数,那么这个里面就是既包含了这个三个金融类的这个巨头,又包含了地产类的龙头股,那么它是属于这种趴在地上的那个表,但是特别抗跌的一个品种,那么最近你看他这个前十大重仓股里面,像招行,平安,兴业,中信基本上这些大的业绩非常不错的龙头,都是在这个沪深300金融地产类的,这个金融地产指数它会有很多,他会有好几个,还有一个叫做800金融,然后还。

那个叫什么上证金融就是大家在选这一类的里面一定要去选那些最优质的品种,沪深300本身就是整个4000多只个股里面选出最优秀的300只个股了,再从它里面再去挑选的话,那就是智力会更高,所以如果你买大金融的话。来跟踪这个沪深300金融地产指数的是可以的跟踪他的产品有国投瑞银的这个ETF业务ETF的联接基金,大家感兴趣可以自己去看哈, 现在进入直播间就可以看到PPT但是回看应该是看不到PPT,然后另外还有击剑,击剑呢。

也会有相关的指数产品,但是因为击剑呢,它受到政策影响比较大,我个人不认为他会有单独的,没有必要去单独去买这样的纸,然后另外呢,就是如果你想投大金融的话,还有一个就是申万证券行业指数,那么这个好多同学们说安证券和券商。这就是基本上都是一个意思吧,他们这些前十大龙头股都有什么东财啊中信证券啊什么就是这些大的券商的龙头个股,那么他们之前是主要是靠收我们的这个交易费用的,另外呢,现在他主要是转移到了像这个财富管理行业等等。

那么你看像今年这个业绩预告出来,银行的增速的20%左右,券商都50%左右,所以我觉得大家就是买券商这个行业大家一定要记住,就是一定是买跌不买账,千万千万不要买反了,有很多人之所以买的券商一直挂在上面,就是因为永远在涨起来之后才。这类品种就是别说三年不开张,就一年不开张,开张吃一年,基本上只要行情,别像2008年那样,你看2019 2020,包括2021都有过,每年当中都有过一次,两次的机会是能够短期可能不到一个月涨幅就上冲30~40%

也就是说趴在地上很久涨起来会极快,所以说这一类的品种你就在它不涨的时候你就慢慢买一点一点一点一点的去买,然后等到20%也好,30%也好,到了这个收益立马止盈出局,千万不要买。第二不要跟他长期投资,跟券商这一类的品种一定不要去做,长期的投资一定要做好,因为除非来的这种大牛市他可能会券商会比如说2015年那一波包括07年他基本上都是翻了几倍的,但是大家。

在这种行情不确定,就是说这种牛市的情况下一定要记住,券商要及时的止盈,今年的券商涨了呀,今年的券商也有一波的,怎么都没长,今年的券商也有一波军工是属于高成长类的,然后第2个关键词就是成长性。也就是说它虽然估值较高,但是它的成长性是能够逐步的消化它的业绩的,像今年我觉得比较高的,目前像新能源车还有电池类的都是有一点高了,包括李旷气势都比较高的,但李矿今天涨还有一个什么原因也很有意思就这些主要的这个。

反驳包括像什么智力这几个国家说要成立一个类似于什么石油啊这个派客组织的一个一个这样的一个组织,就是把这个价格呢控制住如果真的能够形成的话,可能再过一段时间之后,的确是能够把这个价格给他。雷声很高,但是呢,首先这事能不能成就不一定,而且就是成了之后他也需要很长的时间,所以只是一个刺激而已,但是很多锂矿,就是基本上从当时最高的位置基本上是百分,就是已经是厄有一支,当时我非常看好的是40多块钱,然后现在也是。

20块钱跌到年线附近了,甚至跌破年线一点点,性价比其实还是不错的,但是他接下来的波动性已经很大,因为这种快速上涨的时间已经过去了,但是他这个价格的话在今年涨幅肯定不像去年那么快了,然后今年。强的你比如说像,厄如果说新能源里面的话,那肯定光伏我觉得还是排在最前面的,光伏这一块呢,就是受到这个上游价格的影响特别的大,今天涨明天跌,这个消息一出来就会把它的价格弄的特别的这个波动非常的大,你像今天股涨的不错就是因为。

像国外的那个什么组件涨价等等原因吧,所以我觉得光伏呢,虽然它整个的估值也不低,因为整个2021年指数也涨了60%左右,但是它是目前新能源里面整体业绩确定性还是非常强的一个品种,所以呢。【0124直播回放】(2)2022行业资产配置策略在2021年咱们重仓新能源车,什么电池锂矿,但是到了2022年光伏的投资价值,肯定是要高于新能源车了,那么基本上新能源车好多老同学也知道了,去年年底的时候只用了50%,然后呢最近一段时间是还在不断的质疑。

然后去嗯去把它换成像光伏类这样的一些品种,然后光伏这儿呢,大家可以看一下PPT,是有一个叫中正光伏产业指数的,它这个指数呢是选取产业链的上中下游的上市公司,然后这里面什么龙机阳光通威中还特别。什么正泰福斯特就基本上这些光伏的大龙头都在这个指数里了,就如果趋势来的话,不用费心费力的去买这个主动型的基金,大家就选一个指数基金就可以了你像这个中正光伏产业指数都不错,然后现在的产品很多,汇添富的,国泰的,华安的话。

开百位的华夏的跟踪这个指数的产品多的是,在列表上有,大家自己直接去看一下哪个比较好就行了,另外储能储能这一块有指数还没有基金然后也没有专门投储能的指数型基金,但是指数既然出来了,我觉得2012年指数基金产品。你肯定也会出现的,然后另外就是还有一个跟大家也是在咱们心里团圈子里面,详细给大家用一期节目讲的,就是叫所谓的汽车电子也好或者叫汽车零部件也好,或者叫智能汽车也好,就是它的投资价值,整体上应该说2012年是。

它的一个投资元年不一定在今年一定长的多么好,但是我觉得如果作为左侧投资来讲的话,汽车电子在今年的投资价值还是非常不错的,所以呢,这个里面汽车电子也有自己专门的比较相近的指数,然后另外呢还有一个就是军工,军工最近是因为君。中的这个年报,六大龙头的年报数据不及预期,但这个不及预期,并不是说就是直接卡死在这里,是整个业绩向后推,那么在相互推的这个过程中,很有可能就是等到一季报的时候出来,可能要到三四月份的时候业绩再次得到确定,然后大家。

才能够把目光重新再回到他上来,但整个军工这一块,其实整体我觉得在整个2012年如果是能够承受波动的话,它是一个业绩还是比较确定的方向,还没有没有大的变化,然后另外呢,就是刚才提到的像汽车电子比较相近的叫做致汽车主题。那么他选的呢,就是为智能汽车提供这个终端感知平台应用的这些公司里面包含了,像这个丽讯华遇德赛西威还有会穿,今天应该是涨停了对吧,然后包括中科四维图新维尔生花等等。

这是比较优秀的大龙头,其实都不错,整体上就是跟这个汽车电子比较相关的,就是这个中证智能汽车产品也有很多国泰的,华夏的,华泰的,天弘的,富国的,然后都在列表中给大家列出来了,自己去看一下就可以。最后一个词叫做困境反转,这个反转分两方面,一方面是因为疫情而反转的,一方面是因为政策环节反转的,那你比如说疫情缓解的,那你看像那个最近的那个,我想想就是去年一季度排名第1位的那个。

应该是广发的,就是广发多因子的那位基金经理他的一个产品,那么它今年我看一下主要的重仓股基本都是什么,机场然后什么理由都是这一类的,因为他认为整个2012年全球都进入到后一行是。无论是国内游国外游慢慢都会逐步的这种缓解起来,而之前你看像上海机场那一类的都已经跌成什么样了,但是作为这样的一个大枢纽,只要疫情得到缓解了,他真的是特别具有投资价值的,包括像免税龙头等等,等到疫情得到一定的缓解。

他们一定都会非常非常具有投资价值,这就是所谓的疫情的困境反转,但是现在还没有见到那个开端,可能还需要时间,另外呢就是受到这个政策摩擦的困境反转的,你比如说互联网为什么跌成这样,今天有一个文章名字特别有意思。所以说有多只基金经理加入丐帮,就是有很多基金经理,包括那个谢志宇买了好多的那个,什么是中概互联里或者说叫做恒生科技里面的一些个股买的都是什么小米米腾讯美团之类

就是因为他们认为整个这一类的是过去一年,就是受政策打压的,已经被摩擦得非常惨的一些个股,市盈率也低,然后整个的这个投资价值依然在,所以呢,他们有很多都去买这一类的,其实体现了一种什么样风格就是今年挑便宜的买,因为都怕比较高一类的这些品种风险会比较大,所以大家今年在配置的时候一定也是要注意一下,如果你的风险偏好比较低,中证500类的红利类的,包括像刚才咱们讲的大经。

然后这一类品种可能会更加适合你,另外像中概互联,但中概互联什么时候到底这事儿你也不知道,另外就是医药今年特别惨,医药应该是到现在,从去年初到现在应该跌了30%了,包括像葛兰,葛兰已经超过张坤成为了最顶楼首位基金经理了,已经超过了1,000亿,那么葛兰她的今年的业绩其实非常的不好,因为整个医药去年都跌了30%左右,我们看到现在不断的集采还在逐步的进行,当然在体彩这个过程当中有很多公司一定会受到影响,包括那个。
长春的那只大家都知道在跌停,那么这一类的话,其实就基本上没有什么投资价值,就是因为它,我记得第2天跌停说有好多人在那说,唉,能不能去抄底等等。我说这一类品种大家就短期不要去关注它了,因为这类他本来就是靠生长激素。实际上技术这事儿不一定靠谱,第二如果真的纳入到这个采购列表里面,这个价格可能直接将70%左右,那么它的大部分来源就仅仅依靠这一个产品,那这一个产品一下降成那样子,你说这个公司还有未来吗?除非他未来再有钱。
它的方向就在说了,但是起码目前看不到它的价值,但是有启发许多比如说一些创新业务的CEO的投研实力的,然后呢又确实是有很多可以依靠的方向,包括他们的这个药品是。不会受到其采太多影响的那一类的品种,那么在经过政策的摩擦之后,他肯定会反转,反正起码我觉得咱们好多同学都在问医药医疗对不所以说,大家如果是在买这个医药类的医疗类的到现在就是如果你真的觉得特别
闹心,特别的不想看,那么最好的方式就是你连看都别看了,然后加仓,如果或者说定投,你觉得都没有信心了,那你就停下来,但是起码起码你之前买的那些一定不要卖掉,因为你现在在卖的话真的已经没有意义了【0124直播回放】(2)2022行业资产配置策略,已经跌了这么多了。现在再去卖的话,他又不是说没有前景了,包括像现在的中证医疗指数,另外包括像什么医疗器械类的,现在估值真的都已经非常低了,这些公司的投资价值是依然存在的,所以我们一直在讲就是基金其实就是长期的投资。
你要看的是它的价值在哪里儿,不要看短期价格的涨跌,如果我们每天被市场牵着鼻子走的话,那么你很难在这个市场中赚到钱,那如果你真的就重仓这医药或者说医疗这一只基金的话,你也很难做到云淡风轻,或者很多人去年就拿消费就拿一样。你真【0124直播回放】(2)2022行业资产配置策略的很难云淡风轻,特别是看到其他的品种在涨的时候,所以这个时候的资产配置分散的重要性就会逐步的凸显出来,然后另外呢还有一些主题类的,比如说就是数字经济,数字经济,咱们好多老同学在咱们这个圈子里讲课的时候。
知道了,所谓的数字经济其实就是,如果我们说最早的人类我们是农业经济,然后会随着生产力的发展过渡到工业经济,然后在现在随着这个网络的快速的发展,然后随着。我们科技的进一步发展,我们就进入了数字经济时代,所以它的底层基础我们就知道是什么,它的底层基础其实就是整个5季,大数据云计算整个网络这一块,那如果你说整个数字经济最相近的版块是什么呢?一个那。
肯定就是电子计算机,然后另外呢一个就是5g通信这一块是他两个最为贴近的板块,那么这里面有两个指数我们可以去关注,一个呢就叫做名字就叫中正数字经济主题。931582号这个中证数字经济主题指数呢,它选取的是涉及数字基础设施和数字化程度较高应用领域的上市公司,简单来讲你就看一下它的前十大重仓股,基本上全是重仓的电子和。
而电子计算机在过去这一年基本上都没怎么涨,所以说目前还挺便宜的,你看包含了海康还有包含了东财,大家总觉得东财是一个券商怎么会包含到里面,就是因为人家整个也是数字经济,所以说第一大龙头是海康。第二是东财韦尔股份,汇川,还有紫光国威,科大讯飞,所以今天这个指数的涨幅应该还是不错的,然后另外还有一个就是跟数字更相关的叫中证金融科技主题指数,这里面是他第二大重仓股,第一大重仓股是。
恒生电子,所以说这一类呢,它可能跟数字货币会接连的对不起,所以我们看到其实最近支付宝上有很多功能是逐步被限制了,包含它的这个大的像跟天虹的那个余额宝,就是可能接下来的收益率都会下降,为什么就是饿?对于客户的这个申购这一块都做了一定的限制,那么未来很有可能这种支付的工具,我们会逐步收回到自己的这个央行的手里,当我们看到这个数字人民币钱包现在正在下载当中,就是下载的数量越来越多,可能未来我们也不下载,所以说最近我们看到这个中。
等金融科技体制助长不错,有华宝的博时的,华夏的产品都没有,在PPT上也有,同学说这个看不到PPT因为基本上都是在 咱们去讲课的时候才会带到这个PPT才能展示出来BTW,因为的话它是展示不出来然后呢,我们在心理团还有圈子的学习当中,基本上都会在每周三的直播当中,会把目前市场上比较重点的或者我认为有投资价值的主题给大家拜开,包括这个主题到底是什么含义?未来的投资前景怎么样?包含有哪些指数型?
主动性基金包含他的重仓股都有哪些等等都会给大家搬开入去,讲之前我们讲原宇宙我们去讲,这个上一期讲的是数字经济,然后另外呢还有最早期我们开始科技风起的时候,我们去讲这个什么新能源车电池。然后讲这个医药,医疗专门就讲了两期,因为它分类实在是太多的细化,然后包括像什么中概互联等等,就基本上所有的这些细节都会给大家一点一点在周三的时候做这个直播去给拆分来讲,然后大体上其实就是这一类,所以今年毕业。
大家一定要注意资产配置,而且结合一下自己的风险承受能力,如果你的风险偏好就是比较低,像咱们刚才讲的中证500,目前性价比依然还挺高的,然后另外呢就是这个红利类的指数本身就是低估值的,然后另外呢,还有就是咱们刚才讲的像什么大金融类的指数我觉得还是有。然后另外就是如果你的风险偏好比较高,比较看好像这种成长性的这种板块,那目前来讲整个新能源这么多的细分领域,高端制造这么多的细分领域里面,那确定性比较强的像光伏,然后包括像储能还有咱们的孩子。
汽车智能化也就是所谓的是汽车军工这一类的,他一定还会有一定的这个投资价值在里面,然后最后还有就是咱们所谓的困境反转,然后像中概互联医药这种都是受政策摩擦太厉害了,然后在20 22年的时候那么。在整个风险偏好比较低的时候,市场就愿意选这种便宜的,所以有很多基金经理加入丐帮都是这个原因,但是左侧交易的问题我们自己也要心里有数,就是如果一旦遇到下跌的时候坑爹是坑爹,但是你什么时候起来不知道,所以你可能会经历一个漫长的等待期吧。
那大体上今天的内容就是这样,然后下面给大家去做一下问题的回【0124直播回放】(2)2022行业资产配置策略复哈。

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